Forex Pro Negociação De Tendências De Curto Prazo

Negociação de tendências de Forex com MACD e médias móveis Enquanto a maioria dos investidores e comerciantes individuais se concentram em investimentos tradicionais, como ações, ETFs, opções e títulos, o fato é que o mercado forex é, de longe, o mercado mais ativo e líquido do mundo. À medida que mais e mais indivíduos tomam conhecimento do mercado cambial e aprendem não só sobre como negociar pares de moedas, mas também sobre os requisitos de mecânica e capital envolvidos, seu nível de participação continua a crescer. Embora o interesse seja genuíno e as oportunidades sejam reais, os comerciantes novos neste mercado ainda devem decidir exatamente como eles vão determinar quando entrar e sair de negócios individuais. Encontrando a Tendência A maior parte da negociação no mercado forex ocorre em curto prazo. Grandes comerciantes e instituições com computadores de alta potência e algoritmos de negociação altamente sofisticados representam grande parte da negociação em pares de divisas. E mesmo para o pequeno comerciante, a atração das operações de curto prazo é forte, pois envolve a limitação da quantidade de tempo em que o capital está em risco. Na verdade, não há nada de errado em negociar em um prazo de curto prazo. No entanto, ainda é preciso decidir se é bullish ou bearish em um determinado par antes de entrar em um comércio. É aqui que um instantâneo de imagem maior e de longo prazo pode fornecer um roteiro útil. Talvez o adágio mais antigo em todas as negociações seja a tendência é o seu amigo. E esse ditado foi o teste do tempo. Embora qualquer número de métodos de negociação a curto prazo possa ser rentável, na maioria dos casos, é mais fácil ganhar dinheiro negociando na direção da principal tendência do que negociar contra ela. Como tal, antes de considerar um comércio em qualquer par forex, é preciso tentar identificar objetivamente a atual tendência principal do mercado. A partir daí, você pode tentar ajustar suas entradas e saídas reais. O objetivo principal é se concentrar em negócios longos quando a principal tendência é alta, e em negócios curtos quando a principal tendência é de baixa. Vamos dar uma olhada em um exemplo de uma maneira de fazer isso. Pratique suas estratégias de FOREX com o nosso Simulador de Forex Trading Concentrando-se no Longo Prazo A Figura 1 exibe um gráfico de barras mensal simples da cruz britânica de ienes japanês (GBPJPY). Como é o caso de qualquer segurança comercializável - há momentos em que esse par avança, tempos em que declina, e tempos em que ele opera em um intervalo. Nossa principal função aqui é estabelecer alguns métodos simples para considerar objetivamente a tendência principal como alta, baixa ou neutra em qualquer ponto no tempo. Não se pode esperar que nenhum método esteja sempre correto, mas nosso principal objetivo aqui é simplesmente determinar a direção para trocar (se houver), NÃO para identificar pontos específicos de entrada e saída. Figura 1: A libra britânicaJapanese Yen currency cross (GBPJPY) Fonte: ProfitSource por HUBB Adicionando Trend Filter No.1 Um dos métodos mais simples para a filtragem de tendências é aplicar uma média móvel a um conjunto de dados. Na Figura 2, você vê o mesmo gráfico de barras, no entanto, desta vez, a média móvel exponencial de 12 meses foi adicionada. Existem vantagens e desvantagens para o uso de médias móveis. A boa notícia é que eles permitem que um comerciante visualize rapidamente a tendência atual simplesmente observando se a ação de preço está acima ou abaixo da média móvel. A principal desvantagem para o uso de médias móveis é que um uso rigoroso destes para desencadear entradas e saídas quase invariavelmente envolve sinais de whipsaw. Figura 2 - GBPJPY com uma média móvel exponencial de 26 meses Fonte - ProfitSource por HUBB Uma interpretação aproximada da Figura 2 nos permite identificar essencialmente cinco períodos de tendência primária no par desde 1992. De 1992 até o final de 1995 - tendência primária DOWN De final de 1995 Até o final de 1998 - tendência primária UP Do final de 1998 até o início de 2001 - tendência primária DOWN Desde o início de 2001 até o final de 2007 (com um breve whipsaw no final de 2003) - tendência primária UP Desde o final de 2007 - tendência primária PARA BAIXO Como você pode ver, simplesmente por Aderir à tendência primária identificada usando essa interpretação simples poderia ter ajudado um comerciante a se concentrar nas melhores oportunidades. Adicionando o Filtro Tendência No.2 Na tentativa de refinar ainda mais nossa identificação da tendência primária - e também permitir a oportunidade de identificar bons momentos para não fazer nenhum comércio (ou seja, quando dois indicadores discordam da tendência) - vamos adicionar outro indicador Na mistura. A Figura 3 exibe o mesmo gráfico que na Figura 2, no entanto, agora o indicador MACD é plotado abaixo do gráfico de barras. Os pontos no tempo em que MACD mudou de baixa para alta são marcados com setas verdes para cima. Por outro lado, os pontos no tempo em que MACD mudou de alta para baixa são marcados com setas vermelhas para baixo. Observe que aplicamos valores de parâmetros relativamente longos de 18, 37 e 9 para o MACD (os padrões mais comuns são 12, 26 e 9). Não há valores corretos, e algumas experiências podem ser necessárias para o mercado. Ainda assim, esta configuração se encaixa bem com nosso desejo de se concentrar na tendência de longo prazo. Figura 3: GBPJPY com média móvel exponencial de 26 meses e MACD a longo prazo Fonte: ProfitSource por HUBB Neste ponto, designaríamos a maior tendência como otimista, e consideraríamos somente negócios longos se: a. GBPJPY está acima da média móvel exponencial de 26 meses, AND b. O último sinal do MACD foi uma seta verde para cima. Por outro lado, designaríamos a tendência principal como de baixa, e consideraríamos apenas trocas curtas se: c. GBPJPY está abaixo da média móvel exponencial de 26 meses, AND d. O último sinal do MACD foi uma seta vermelha para baixo. Sob qualquer outra circunstância, designaríamos a principal tendência como neutra e não trocaria o par GBPJPY. Ou seja, se: e. GBPJPY está acima de sua média móvel exponencial de 26 meses, mas o sinal MACD de atestado é uma seta vermelha para baixo, OR f. GBPJPY está abaixo da média móvel exponencial de 26 meses, mas o sinal MACD de atestado é uma seta verde para cima. No caso de e ou f acima, iremos sentar esse par de moedas em particular. Resumo Uma das chaves do sucesso comercial é desenvolver a capacidade de detectar oportunidades e identificar formas de aproveitá-las. Claramente, muitas oportunidades provavelmente estarão disponíveis em qualquer ponto a tempo entre os vários pares de moedas negociados no forex. Negociar na direção da principal tendência tem sido um dos melhores métodos para melhorar as chances nos mercados financeiros. Os métodos específicos descritos nesta peça não devem ser considerados como sendo todos, encerrar todas as ferramentas de identificação de tendências - longe disso. Na verdade, eles são apresentados apenas como exemplos de formas de identificar objetivamente e categorizar a tendência a longo prazo. Os investidores individuais podem encontrar maneiras diferentes e melhores de alcançar essa tarefa em uma seção transversal de mercados negociáveis. A partir daí, o próximo pedaço do enigma permanece: decidir especificamente quando entrar nas negociações de saída. Seja qual for o método ou método em que se estabeleça em última instância, eles, pelo menos, gozam de alguma paz de espírito ao saber que estão negociando com a tendência primária desse mercado em particular. Indicadores de Negociação de Prazo Rápido 8211 Bandas de Bollinger como Filtro de Tendências A Banda de Bollinger é uma mais popular Indicadores de Negociação de Prazo Curto Hoje I8217m vai mostrar-lhe como usar um dos meus indicadores de negociação de curto prazo favoritos para determinar as condições do mercado e a direção do mercado. A banda Bollinger foi inventada por John Bollinger no início da década de 8082. É amplamente utilizado como um indicador para localizar condições de mercado de sobrecompra e sobreposição. Ele rapidamente se tornou um dos indicadores mais populares de negociação de curto prazo. Hoje vou mostrar-lhe um uso diferente e mais robusto para este indicador. Antes de entrar em como usar a Banda Bollinger, deixe-me explicar-lhe exatamente o que é. A banda Bollinger consiste em três partes: uma média móvel simples e dois desvios padrão desta média móvel, isto é conhecido como banda superior e inferior. A maioria dos comerciantes usa a Bollinger Band para negociar estratégias de desvanecimento de tendências. Estas são estratégias de reversão que ocorrem quando o mercado supera temporariamente. A idéia é vender quando o preço chegar acima da banda superior e comprar quando o mercado fica abaixo da faixa Bollinger inferior. A Bollinger Band funciona muito bem para tendências de desvanecimento quando o mercado está vinculado e agitado. No entanto, quando os mercados tendem fortemente, o uso das Bandas de Bollinger para escolher tops e fundos é altamente desencorajado. Muitos comerciantes cometem esse erro e acabam pagando um alto preço pelo uso da banda Bollinger em mercados de tendências fortes. Bandas de Bollinger podem ser usadas de forma efetiva para determinar as condições do mercado Embora eu use a Banda de Bollinger para tendências de mercado de desvanecimento, quando as condições de mercado são apropriadas, eu costumo usá-lo mais como um filtro para determinar se o mercado está de fato vinculado ou tendencial . Eu acho que usando a Banda de Bollinger para determinar a direção do mercado e se o mercado está, de fato, tendendo o melhor uso para esse indicador. Isso me ajuda a decidir exatamente qual indicador usar para prosseguir com as condições de entrada. A Bollinger Band vem de série em todos os programas de gráficos online e offline, então você não precisa se preocupar em encontrá-lo e calculá-lo, o trabalho duro é feito para você. As configurações que John Bollinger, o inventor da banda recomenda, são 20 dias para a média móvel e 2 desvios padrão para a banda superior, bem como para a banda inferior. Eu costumo usar um período de 14 dias em vez do período de 20 dias, porque eu acho que o comprimento mais curto para a média móvel fornece uma melhor indicação para movimentos comerciais de curto prazo. Não estou preocupado em tocar os níveis de desvio padrão porque eles funcionam muito bem sem ajustes. Agora que você ajustou o prazo médio móvel, vou mostrar-lhe como analisar as Bandas Bollinger para determinar se os mercados estão tendendo fortemente para cima, fortemente para baixo ou limitado e se movendo para os lados. Para determinar uma forte tendência de alta, você quer ver a banda superior movendo-se inclinada para cima e cada barra comercial chegando a uma distância próxima, tocando ou penetrando ligeiramente a banda superior também. Aqui está um bom exemplo para que você veja como isso parece visualmente. Observe como a banda superior aumenta e os preços estão chegando muito próximos, tocando ou penetrando na banda superior. Abaixo, você pode ver um bom exemplo de como as Bandas Bollinger também conseguem uma forte tendência de queda. Observe a inclinação da banda baixa e como os preços estão gravitando em direção a essa banda. Este é um bom sinal de que os mercados se dirigem bruscamente para baixo, você também pode ver em um ponto em que a banda está aplanando e o mercado está se tornando acessível e plano também. Isto é o que torna a banda de Bollinger um dos melhores indicadores comerciais de curto prazo, a capacidade de analisar as condições do mercado em mercados voláteis e planos. A tendência da ação da Intel está diminuindo fortemente. Tanto a banda inferior está inclinada para baixo e os preços estão próximos, tocando ou penetrando na banda. Abaixo, você pode ver a Microsoft Corporation durante condições de mercado agitado sem tendência. As bandas são planas e a maioria das ações de preço está contida dentro das bandas também. Este é um bom exemplo de um mercado plano que está vinculado e não se move em nenhuma direção particular. Você pode ver como as bandas são planas e a maior parte da ação de preços está contida dentro das bandas. As Bandas Bollinger fazem um ótimo trabalho de identificar as condições do mercado. Como você pode usar essas informações para ajudá-lo Existem várias maneiras pelas quais sua negociação pode se beneficiar com o uso de Bandas Bollinger para determinar a direção do mercado. Se você está negociando uma estratégia de tendência ou tendência, você pode usar esse método como um filtro para confirmar que esse mercado está de fato fortemente aberto ou para baixo. Se você está negociando uma estratégia plana de mercado ou uma estratégia de reversão, você pode usar esse método como filtro para confirmar que o mercado é de fato plano. Muitos comerciantes usam a Banda de Bollinger como um indicador de entrada ou saída, mas esquecem que tem vários benefícios adicionais, como um filtro para determinar a direção do mercado. A Bollinger Band continua a ser um dos melhores indicadores comerciais de curto prazo, no entanto, muitos comerciantes só usam a banda para determinar os níveis de sobrecompra e sobrevenda. Ao usar a Banda de Bollinger como um filtro para determinar as condições do mercado e a direção do mercado, você evitará a tendência de negociação seguindo as estratégias durante as condições de mercado lisas e evitar a escolha de tops e fundos durante as fortes condições do mercado de tendências. Durante as próximas semanas, irei pesquisar indicadores adicionais de curto prazo e criar um sistema com esses indicadores em tempo real. Então fique ligado. Geeks do mercado sênior do treinador. Como construir e negociar uma estratégia de tendência. Os comerciantes devem procurar combinar sua estratégia com a condição de mercado apropriada. As tendências podem ser atraentes, uma vez que um viés foi testemunhado nesse mercado particular. Neste artigo, mostramos como os comerciantes podem começar a desenvolver sua própria estratégia de negociação de tendências. Para qualquer pessoa que negocie em mercados, muitas vezes é aconselhável ter uma estratégia de algum tipo para fazer isso. Afinal, apenas lsquoguessingrsquo provavelmente não vai funcionar muito bem para quem especula nos mercados a longo prazo. Ter alguma ideia para o tipo de situação que um está procurando pode ser extremamente útil. Com uma estratégia, os comerciantes podem olhar para se concentrar em situações em que o mercado pode estar dando-lhes as melhores probabilidades de sucesso. Depois de descobrir a necessidade de uma estratégia, os comerciantes irão muitas vezes buscar a estratégia lsquobestrsquo que podem encontrar. Isso pode ser um processo alongado para algumas pessoas, pois muitos comerciantes geralmente estão procurando por algo que não existe: Theyrsquore procurando a estratégia que raramente (ou nunca) perde. Isso simplesmente não existe. Independentemente de quão forte seja a estratégia, nunca será 100 preditivo dos movimentos do mercado. O futuro é opaco com ou sem uma estratégia forte. Uma boa estratégia pode simplesmente permitir que o comerciante se concentre em configurações e situações de maior probabilidade, em um esforço para ganhar mais dinheiro do que perdem para que eles possam conseguir um lucro líquido. Ao analisarmos o artigo, como construir uma estratégia de negociação. Os mercados geralmente exibem uma das três condições diferentes, e os comerciantes geralmente são melhor atendidos combinando sua estratégia com a condição de mercado apropriada. Neste artigo, e nos próximos dois examinaremos cada uma dessas três condições em maior profundidade para que os comerciantes possam decidir como formular mais adequadamente suas estratégias. Neste artigo, wersquore vai se concentrar na condição mais popular: Tendências. Das três possíveis condições de mercado, as tendências são provavelmente as mais populares entre os comerciantes e a razão para isso é o que tínhamos aludido um pouco antes. O futuro é opaco, e os movimentos de preços são imprevisíveis. Ao simplesmente reconhecer uma tendência, o comerciante percebeu um viés que se mostrou no mercado. Talvez seja melhorando os dados fundamentais para essa economia ou, talvez, um movimento centrado nos bancos centrais na parte de trás de lsquoYen-terventionrsquo ou outra rodada de QE. Criado com MarketscopeTrading Station II Preparado por James Stanley Seja qual for o motivo, existe uma tendência no mercado e thatrsquos visível a partir da trajetória no gráfico. A parte sedutora disso é que, se esse viés continuar, o comerciante poderá saltar sobre a tendência e deixar o mercado fazer o levantamento pesado de mover a posição para um território lucrativo. Outro aspecto atraente da negociação com tendências é que o especulador pode procurar empregar a lógica antiga de lsquobuy-low, sell-high. rsquo Itrsquos, não basta simplesmente comprar uma tendência ascendente ou vender uma tendência descendente. Os comerciantes são muitas vezes melhor atendidos esperando que a tendência de retroceder antes de comprar (ou aguardar uma tendência decrescente para rasgar mais alto antes da venda), em um esforço para entrar na posição o mais barato possível. Desta forma, se a tendência não continuar, o comerciante pode sair da posição rapidamente antes que a perda se torne insuportável. Mas se a tendência continuar, o comerciante poderá lucrar com três, quatro ou cinco vezes o montante que tiveram para arriscar inicialmente para entrar no comércio. Esta é uma maneira não ameaçadora de que os comerciantes podem procurar evitar o erro número um que os comerciantes do FX fazem. Como criar uma estratégia de tendência Muitos dos indicadores mais populares podem ser úteis ao projetar uma estratégia de tendências. E para levar a análise técnica um passo adiante ao projetar uma abordagem de negociação de tendências, muitos comerciantes procurarão utilizar análise de quadros múltiplos para obter múltiplos olhares em um mercado de tendências. Discutimos o conceito de Análise de Quadros Múltiplos no artigo, The Time Frames of Trading. No artigo, sugerimos possíveis intervalos de tempo que os comerciantes podem procurar utilizar com base nos tempos de espera desejados. Ao utilizar múltiplas análises de quadros de tempo com uma estratégia de negociação de tendências, os comerciantes muitas vezes irão procurar o prazo mais longo para encontrar e diagnosticar a força da tendência. Isso pode ser feito de várias maneiras. Alguns comerciantes preferem fazer isso sem qualquer indicador, usando apenas preço e preço (o estudo do qual é referido como lsquoPrice Action, rsquo, que você pode aprender mais sobre AQUI). Outros comerciantes procurarão um dos indicadores mais comuns, a média móvel. Há muitos tipos diferentes de médias móveis, mas o objetivo é o mesmo ndash para nos mostrar uma lsquoline-in-the-sandrsquo sobre se os movimentos de preços são lsquoabove-averagersquo ou lsquobelow-averagersquo por um determinado período de Tempo. As médias móveis podem ajudar os comerciantes a diagnosticar e comercializar tendências criadas com a estação de mercado MarketscopeTrading II. Preparado por James Stanley Após a tendência ter sido diagnosticada, o comerciante pode traçar a entrada na posição e, para isso, há uma infinidade de opções disponíveis. Entrando na Tendência Há um velho ditado que diz: lsquoThe Trend é o seu friendhellip até o fim. Agora, esta linha resume o dilema com o qual os comerciantes enfrentam as tendências comerciais. Embora um viés tenha sido exibido no mercado, e pode continuar, não há tal como uma continuação de tendência de tentativa de incêndio setup. rsquo Então, quando a tendência não continuar, o comerciante geralmente é aconselhado a procurar mitigar a perda para que uma A inversão não prejudica sua conta de negociação muito mal. Em um esforço para ser o mais preciso possível, muitos comerciantes se deslocarão para um prazo menor em um esforço para obter um olhar mais detalhado sobre o movimento dentro da tendência de longo prazo. Alguns comerciantes usarão ação de preço para entrar no prazo inferior, antecipando a tendência da imagem maior que continua. Descrevemos essa abordagem no artigo, usando a ação de preço para negociar tendências. A ação de preços pode ajudar os comerciantes a diagnosticar e comercializar tendências. Os comerciantes também podem procurar usar indicadores para traçar uma entrada, sob a premissa de que a tendência a longo prazo pode estar nos estágios iniciais de sua continuação e pode ser inserida com o gráfico de curto prazo . Existem várias opções de indicadores para esta premissa. Muitos comerciantes procurarão osciladores como RSI ou MACD para acionar a posição. Outras opções populares são MACD, Stochastics. CCI. E o crossover médio móvel. Os comerciantes que procuram especular com a tendência querem se concentrar apenas em sinais que se movem nessa direção. Assim, por exemplo, se uma tendência ascendente foi encontrada no gráfico de longo prazo, então o comerciante só está olhando para comprar. Se eles estão olhando para vender, então itrsquos não é uma estratégia de negociação de tendências, já que o comerciante está procurando uma reversão (ou um balanço) que não concorda com a direção da tendência de longo prazo. Tipos de Estratégias de Negociação de Tendências Falamos muito sobre a negociação de tendências no DailyFX, e uma das principais razões para isso é que é uma das maneiras mais limpas de utilizar uma análise de traderrsquos em um plano de negociação. Afinal, o futuro é desconhecido e ninguém tem uma bola de cristal que preveja magicamente os movimentos de preços de amanhã. Mas o fato é que os preconceitos existem, as tendências ocorrem (por um motivo) e, em muitos casos, essas tendências podem continuar. No artigo Using Price Action to Trade Trends. Mostramos aos comerciantes como tal abordagem pode ser construída sem a necessidade de nenhum indicador. Preço e preço por si só é muitas vezes suficiente para mostrar aos comerciantes o que eles precisam ver para decidir quando e como eles querem entrar com trades na direção da tendência. Se os comerciantes querem uma maneira mais objetiva de negociar com as tendências, eles podem procurar implementar um indicador como o RSI para desencadear a posição após a tendência ter sido classificada no gráfico de longo prazo com Action Price. Cobrimos essa abordagem no artigo, Price Action with RSI. Os comerciantes que procuram usar estratégias baseadas em indicadores podem levar um passo adiante com a lógica utilizada na minha estratégia de escalação lsquofingertraprsquo. Esta estratégia foi totalmente delineada no artigo Short-Term Momentum Scalping no mercado Forex. Na estratégia, as médias móveis são usadas para classificar a tendência em um período de tempo mais longo e um cronograma de ação de preço médio em movimento no curto prazo é usado para desencadear na direção da tendência. Embora isso seja concebido como uma estratégia de escalação, os comerciantes certamente podem trocar os prazos com os sugeridos em The Time Frames of Trading para tornar operacional a lógica da estratégia a longo prazo. - Escrito por James Stanley James está disponível no Twitter JStanleyFX Para se juntar à lista de distribuição do James Stanleyrsquos, clique aqui. Gostaria de aprimorar o seu FX Education O DailyFX lançou recentemente a DailyFX University, que é completamente gratuita para todos e todos os comerciantes. O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados cambiais globais.